台股大盤每日分析圖形解析

老師,
我又睡過頭了..買到17....但不是要拼等下星期三結算嗎??
全身到處都癢哩!!這賺的錢只夠請老師喝茶!!

不太了...但老師還是明燈!!所以剛賣在30...成交!!

Yiling：
妳買17，賣在30，已經快賺1倍，很好！不錯不錯！

這是老師第2次報名牌...已經錯過第一次,我怎能再錯過...(這也是我第一次買選擇權)

老師,
今天這樣算不算回補了老師上面講的缺空了???

感恩!!
Yiling

Yiling：
算！

台股大盤99年6月11日K線圖

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1. 今天台股跳空開高大漲117點，直接來回補6/7的空方缺口(綠色圈)。嚴格講，還沒有完全回補完全，但從台指期貨看是已經回補完了。今天出現新的多方缺口(紅色圈)，這裡就是短線重要的支撐區。如果短多要續攻，這個缺口最好不要回補。我們可以再觀察2天，缺口3天不回補，就有機會再往上挺進。
2. 從下降藍色線又被向上突破，空方缺口被回補，這時空方操作要先停止，先觀望！前兩天期指破底時，老師就請大家不要追空，空手觀望，現在還是維持空手觀望。
3. 若要做短多最好等向上突破紅色線(這是近期小W底的頸線)，突破後才開始作多。

老師,
您6/9建議 buy 一個7300 call
其原因是不是 缺口上端約7300
或者 是其它原因?

Thanks

家偉

家偉：老師認為他有可能會反彈300點。所以選7300CALL。

台股大盤99年6月15日K線圖
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1. 大盤(6/15)繼續上漲66點，已經順利地向上突破紅色的小W底的頸線，頸線被突破則W底的形態就成立，這樣就可以開始做短多。為何說做短多，因為這個小W底形成的時間只有3個星期，只能算是短線的底部。所以先以短多操作為主。這裡作多的底限就是5/25的低點7032不能被跌破。短線上先看紅色的頸線當支撐處，多方若要持續上攻，頸線應該不會被跌破。所以目前若要作多，可以先盯住頸線不要被跌破。
2. 明天(6/17)台指期貨06要結算，看來這次外資期貨又大賺了，低檔外資布了很多淨多單，這次行情拉向上結算在高點，又被外資算準行情走勢。題外話，這幾天連續向上反彈到7500點，前幾天老師建議大家買7300CALL在15點，短短3天昨天高點來到203點，漲幅高達13倍，這就是選擇權的威力。當然老師建議在27.5點附近就出場，沒有賺到10倍利潤，因為只限制大家買1口，所以也無法分批。由於選擇權買方，最怕時間價值流逝，而且快要結算，如果無法被執行馬上就會歸零，因此才會建議大家有賺就跑，不然很容易歸零。實戰操作，如果多口買進選擇權，就可以分批獲利出場，有倍數獲利就一直出場，不然選擇權很容易腰斬或歸零。

老師,
因為買這口選擇權的的操作策略是以老師的指令為標準,自己根本一點都不懂,連電腦下單都出問題(故營業員改天要來教我怎下單怎平倉,免的老師再報明牌措手不及),所以雖沒賺到後面那大大的錢,也不感遺憾!!

Yiling

台股大盤99年6月25日K線圖
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1. 從上次(615)分析大盤向上突破小W底的頸線可以做短多，突破之後連續漲個3天就來到測幅滿足點的附近(藍色箭號)，我們上課講過，W底突破頸線之後，初步的目標價在與頸線到底部垂直距離約等長的位置。目標價達到之後，目前出現向下回測頸線的動作。上次講過短多的關鍵在頸線不要被跌破，所以想做多的人依舊盯住頸線支撐位置，如果紅色頸線被跌破，多單就要出清，先空手觀望！我們講過最近作多只屬於短多，賺小價差就走人。
2. 如果紅色的頸線能夠支撐成功，那就持續短多操作。若能繼續向上突破粉紅色線(近期高點)就持續作多下去；反之，近期高點無法突破，短多單就要再走一趟。

台股大盤99年6月30日K線圖

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1. 今天跳空開低，形成一個空方缺口，這個缺口也直接摜破小W底的頸線(紅色線)。上篇我們有講過如果紅色頸線被跌破，多單就要出清，先空手觀望！今天摜破就是要先空手，再看看之後會出現什麼特殊型態，再決定多空方向！
2. 理論上W底頸線跌破之後，下方的支撐就在前波低點(5/25)7032，這個低點若不破，就有機會在7000點附近再次打底，若前波低點再被摜破，新的跌勢就會再度出現。我們可以將前波3個低點畫一條水平線(綠色線)，3個低點守住此線，因此若綠色線被跌破，多方就會潰敗，賣壓就會重新出籠；反之若能守住，底部就會越來越結實。而短線的壓力區，就是在今天的空方缺口，原本支撐區的頸線被跌破後，也會成為後來的壓力區(這是撐壓互換原理)。因此短線多方若能重現向上突破壓力區，就有機會再向上進攻。所以先想好行情各種可能的走勢，到時就是看它怎麼走，我們跟在後面跑就可以了！

台股大盤99年7月5日K線圖
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1. 今天大盤出現長紅棒大漲109點，收盤一舉站上紅色的頸線，也回補了6/30的空方缺口(綠色圈圈)，這顯示多方還有續攻的機會。短線上我們可以再畫一條粉紅色的上升線，用來追蹤短線的上漲走勢，這條線不破之前都有機會續漲。但依舊還是以短多視之！想做多的人找強勢股進場，什麼是強勢股？領先創短期新高就是強勢股。
2. 原則上7032不破，大盤都有機會進行打底，來回區間震盪。最近外資又是期指作多，但現貨持續大賣，這個把戲跟上月6月期一樣！主要是要進行期指的收歛套利交易。通常外資看不出方向時，就會進行短線的價差收斂套利。因此外資也認為短線行情應該以來回區間為主。所以操作上先以來回區間操作，等局勢明顯之後，才放大部位作波段操作。

台股大盤99年7月9日K線圖

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1. 星期五(7/9)指數繼續上漲，已經又來到短線上的前波高點(藍色圈)。這個高點若被向上突破，這樣短線上就出現1組月來越高的高點和低點(粉紅色圈)，這就是明顯的上升趨勢。上次圖形說明，已經有說可以先根據粉紅色上升線作短多單，如果水平的藍色線被向上突破，多單就可以持續抱牢，持股時間可以久一些。反之，如果藍色線沒有被向上突破，短多單可以先獲利了結，只要粉紅色線沒被跌破，還可以找機會持續作短多來回操作。
2. 若藍色線被向上突破之後，上檔壓力約略在7800，因為上方有個空方缺口(紅色圈)，空方缺口是重要的壓力區，注意此缺口是否可以被回補。

台股大盤99年7月30日K線圖

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1. 上次7月9日行情來到藍色的頸線壓力處，之後以震盪向上的走勢向上突破，而粉紅色線在這段期間也一直沒有破，因此就是一直以多方趨勢操作。
2. 星期五(7月30日)行情震盪來到紅色圈圈的空方缺口處，這裡是壓力區，因此這幾天都一直在這裡上下來回震盪。只要粉紅色線不破，都還有機會繼續向上走，空方缺口也有機會回補。而藍色的頸線被突破之後，也會成為後來的支撐區(撐壓互換原理)。在多方趨勢的操作中，我們就是注意支撐區是否被跌破，只要支撐區未跌破之前，我們都不認為多方趨勢已經改變。
3. 結論：大盤方向依舊是多方趨勢，因此個股還是以多方操作為主！

這是在F1實戰討論區今天(8月14日)所貼的圖，供大家操作參考：

99年8月13日台股大盤日線圖
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1. 台股星期四(8/12)因美股繼續重挫而跳空開低來回測中央跑道線支撐，昨天星期五繼續向上反彈，馬上回補星期四的跳空缺口。所以老師設計的跑道線有它一定的預測性。嘿嘿~~老師就在星期四指數回測中央跑道線支撐時，進場買進多單(選擇權7900CALL)，星期五漲上來尾盤賺1倍獲利出清。大盤從7月26日跑道線正式進入強多區之後，大盤就直接上攻到8054高點。上一帖圖老師就有提到大盤進入強多區跑道線的飆股型態會特別準，請大家要特別注意搶進飆股，當時就是在講恬恬所選的標的立敦(6175)。老師貼圖時間是7月30日，隔一個交易日就馬上打開買點出現，當天上下震盪的價位在19.6~21.3元，現在已經飆到高點29.15。這種操作邏輯大家要記住！想要勝率高就要抓對操作的時機，股票不用天天想要進場，做波段就是要等時機！
2. 關於大盤方向，其實在7月12日當時高速線向上交叉多空分界線，多單就要少量進場，然後就是觀察跑道線的演化，是否成功的演化成強多區，若是順利演化成強多，過程中就要持續加碼多單。這是老師之前就一直畫圖在教大家的操作細節！！！目前大盤還在強多區，還是以做多為主，只不過最近台股資金動能都略顯不足，散戶都一直沒有被大戶騙進場，可能金融海嘯之後，散戶都怕進入股市，改去投資房地產了，所以大量資金進入房產市場。資金不足大型股就拉不動，指數似乎難以有大的表現，會不會再重演今年3~4月的行情逆轉走勢，我們就密切注意這次回測中央跑道線之後，反彈上去是否能再創新高，關鍵是會不會再次跌破中央跑道線！若是又跌破，代表多方趨勢可能又要中止。我們就密切觀察後來跑道線的變化。
3. 操作要細緻化就要注意這些操作細節，耐心等待時機才出手！

這是在F1實戰討論區今天(8月21日)所貼的圖，供大家操作參考：

99年8月20日台股大盤日線圖
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1. 從大盤的F1跑道線來看，目前還是在強多區，多方趨勢不變。從上星期回測中央跑道線之後，持續想要再攻8000點大關，目前這一兩天的低點都撐在中速線附近，會向上還是向下，星期一應該就能甩出方向。
2. 這禮拜期三(8/18)期貨剛結算，轉倉到新月份。我們可以觀察一下這些大咖新月期的期權是如何布局：首先，外資的期指淨多單一直在減少，而且在選擇權部位也買了很多PUT來避險，告訴我們外資對上漲行情看法至少保守很多。倒是十大法人期指轉倉後，還是持續不少多單留倉，看起來好像是積極看多，但從選擇權部位來看，一樣開始買了很多PUT來避險。從這個跡象顯示，這些大咖對多方趨勢確實已經產生較保守的態度，因為如果這些大咖積極看多後市，他們會在期指和選擇權都會大量佈多單，選擇權會大買CALL，但現在他們卻是在買PUT。他們會繼續持有期貨多單，是因為目前大盤趨勢還是向上；但現在已經來到相對高檔，8000點能否順利突破，大家都還有疑問，所以在選擇權拼命買PUT避免行情反轉，大量買PUT的現象也是在預留以後可能要在股票大量倒貨的準備。最近外資不斷地賣超現貨，倒是融資餘額緩步地增加，籌碼也可能開始鬆動。根據這些現象，現在繼續追高的風險確實越來越大。所以老師建議：有股票多單的人，可以先漸漸獲利了結落袋為安；若還是空手的人則繼續觀望，盡量不要在8000點附近追股票，等正式突破8000局勢明朗以後再說！

討論一下這兩天的期權籌碼的留倉變化：
外資在8/24時期指正式由淨多單轉成淨空單，昨天(8/25)大盤重挫之際，外資淨空單又增加到2557口。
大家可能覺得這樣好像還沒有很多，但是外資的選擇權PUT已經買超到13萬口以上，這樣指數大跌時，外資就會賺到爆！！！
期指的未平倉量已經累積到58000口以上(已經超越上個月期的未平倉量近1萬口)，這代表對賭的人越來越多，後面的行情就是玩大，輸的一方會不計代價停損，會使得行情推向更遠的地方！！！
但是會往哪裡推呢？以外資買那麼多PUT來看，嘿嘿~至少外資決不會想要將行情往上推，我想他們更想將行情往下推吧！

上星期六(8/21)我就已經貼出實戰班的帖子，建議大家將股票多單紛紛獲利了結，空手者要繼續空手觀望。這星期一及星期二都還有高點可以出，同學應該可以成功避掉這次的重挫。接下來大家可以持續觀察外資的期權部位動態，再擬定新的操作策略。只想做股票波段漲幅多單的人，記住一件事，就是不要去追高，追高的作法是短線的操作技巧。做波段單則要在股價重挫之後，開始打底時才選擇強勢股進場。每次重挫都是財富重分配的開始！大家都加油！

這是在F1實戰討論區今天(8月27日)所貼的圖，供大家操作參考：

99年8月27日台股大盤日線圖
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1. 今天大盤低點又來測試多空分界線支撐，收盤形成小紅棒，初步有止跌現象。下星期的上半週就會醞釀反彈，關鍵是能否重新站上中央跑道線。能向上站穩中央跑道線，就有機會再挑戰8000點大關，甚至有可能再創新高。反之，若向上反彈無力，又被擋在中央跑道線之下，繼而連多空分界線支撐都被摜破，那就會重演4月底往下摜破多空分界線的重挫走法。

2. 對大盤有了這樣初步的規劃，實戰上要如何操作？首先目前是空手以對，然後看大盤如何演進。如果大盤向上突破中央跑道線，就重新買進強勢股，也就是選擇強多區的股票作多；反之，如果大盤跌破多空分界線，就開始進場放空弱勢股，也就是選擇已經在強空區的股票放空。所以大盤如何走，我們都已先想好對策應對，股票操作起來就會很紮實！

3. 若以波浪理論來看，目前正進行短線上abc三波修正(圖中的綠色箭號)，如果往上突破中央跑道線，就有機會走出12345的五波趨勢波(紅色箭號的走勢)，若是走五波那就會再創新高。反之，如果往下跌破多空分界線，則abc波就會轉成12345的下跌趨勢波(綠色加藍色箭號)，這樣就會像4月底那樣，往下跌12345的五波(黑色箭號)。用老師的跑道線來算波浪可以一目瞭然，數起波來簡單方便，操作策略的擬定應用也很靈活。不像很多人用波浪理論的一個重大錯誤，就是數好波之後，就不知變通，認定行情一定要走甚麼波，如果行情沒有走出預定的波就不知所措，然後整個數波就都亂掉了！重點是如果不知停損就會很慘。

這是在F1實戰討論區今天所貼的圖，供大家操作參考：

台股大盤99年9月3日K線圖
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1. 星期五收盤大盤重新站上中央跑道線，準備又要往強多區發展，高速線向上交叉中央跑道線就正式成立。一樣當突破重要壓力時，就容易出現大漲走勢。目前中100成份股裡面以勝華及裕隆(尤其是勝華)是多頭的指標。勝華沒有轉弱之前，多頭都會再續攻。

2. 外資的期權籌碼，在星期五期貨淨多單迅速增加到5344口，顯示外資已經又轉成偏多的操作。外資的方向性的操作主要要看期貨部位為主，選擇權部位主要是避險為主。外資的選擇權PUT又持續加碼買超，搭配期指多單這種部位就轉成CALL，是屬於多方操作。總之，從F1跑道線看，只要K棒重新站上中央跑道線，我們就要重新建立股票多單。

3. 操作建議：大盤重新回到強多區，個股就要轉成多方操作，如果還有空單的人達停損就要盡速離場。空手的人可以開始找強多區的股票進場買進多單，然後盯著大盤跑道線演化，如果順利持續朝強多區發展，那就紛紛加碼多單數量。還有另一種作法，是多空方同時操作，也就是放空強空區的股票，同時也作多強多區的股票，大盤往多方發展時，強多區股票的多單部位就漸漸加多(這個老師會在上課時來解釋如何操作)。

這是在F1實戰討論區9月30日所貼的圖，供大家操作參考：

台股大盤99年9月30日K線圖
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1. 今天大盤又做小拉回，收盤又守住高速線不破。昨天講過，只要能守住高速線都算是多方強勢整理。最近行情短線已經整理了近10個交易日，行情壓在這裡，日後若成功突破必然會是長紅棒。不過現在外資在期貨佈了7406口的淨空單，顯示大咖其實是偏空操作，外資為了讓他的空單能獲利，勢必會在適當時機摜殺台股。除非這幾天淨空單數又漸漸降低，否則外資是不會讓指數大漲。昨天外資看台股一副要突破8300點，就猛砍勝華17000多張，就是想藉由指標股的摜殺，引動大盤的賣壓，沒想到成效不彰，因此行情就壓縮在這。如果連外資都壓不住，行情就有機會噴出！

2. 大盤雖然在盤整，但個股還是有表現的空間，因此就是選擇強多區股票寫好交易計劃進場作多。

這是在F1實戰討論區10月1日所貼的圖，供大家操作參考：
台股大盤99年10月1日K線圖
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1. 今天大盤收盤小漲6點，盤中再來回測高速線，行情持續壓縮在8250點附近。這裡壓縮得越久，後面的行情就越會玩大的。目前依舊守住高速線，所以局勢還是對多方有利。如果行情一直盤，盤到最後跌破高速線，那就可能出現較大的回檔修正，我想持有那麼多期貨空單的外資應該最想要這種走法！現在如果行情要向上突破，可能要靠美股繼續大漲了，最好再加上散戶開始大量進場(只要不失控)，螞蟻雄兵必能戰勝外資！

2. 大盤壓縮在這，個股的表現就強弱各自表態。9/8第2次的實戰班上課時所介紹的飆股型態裕日車，今天再攻漲停鎖死，已經是盤整後，連續第3天漲停了！這種飆股型態的劇本不斷地重演，大家一定要記住這種飆股型態的特徵，一年賺個幾次這種股票就夠本了，不用天天做股票！